Sachverhalt / Begründung:
Der Verwaltungsausschuss ist in seiner Sitzung am 21.02.2017 allen Empfehlungen unter Punkt 2 und Punkt 3 der Veränderungsliste zur Vorlage WP 16-21/0094-2 gefolgt.
Aus diesen Empfehlungen ergeben sich folgende Veränderungen für die Haushaltssatzung 2017.
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Jahresergebnis
Entwurf 2017 |
- 3.107.600
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Veränderungen
Erträge |
473.100 |
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Veränderungen
Aufwendungen |
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149.200 |
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Neues Jahresergebnis 2016 |
- 2.783.700
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Investiver Finanzhaushalt |
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Einzahlungen |
Auszahlungen |
Saldo |
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HH-Plan
Entwurf 2017 |
7.376.800
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11.510.100
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-4.133.300 |
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Veränderungen |
68.000 |
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305.000 |
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-237.000 |
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neu § 1 (2.3 und 2.4) |
7.444.800 |
11.815.100 |
-4.370.300 |
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Finanzierungstätigkeit |
Kreditaufnahme |
Tilgungen |
Saldo |
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HH-Plan
Entwurf 2017 |
4.133.300
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2.088.500 |
2.044.800 |
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Veränderungen |
237.000 |
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4.900 |
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232.100 |
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neu §1 (2.5 und 2.6) |
4.370.300 |
2.093.400 |
2.276.900 |
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Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.370.300 Euro festgesetzt. Die Neuverschuldung beträgt demnach 2.276.900 Euro.
Beschlussvorschlag:
Der Haushaltsplan mit seinen Teilhaushalten und Einzelfestsetzungen für das Haushaltsjahr 2017, die fortgeschriebene Finanzplanung für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 und die Haushaltsatzung (siehe Anlage „Haushaltssatzung“ zur Vorlage WP 16-21/0094) werden in Gestalt der fortgeschriebenen Veränderungsliste gemäß der Anlage zu dieser Vorlage beschlossen.